TGL |
DARI |
MASUK |
KELUAR |
27 Mei 2021 |
Petty Cash Mingguan kegiatan Imaroh/Ubudiyah & Sekretariat. |
|
Rp 15.500.000 |
27 Mei 2021 |
Pengembalian Petty Cash Mingguan 21-26 Mei 2021. |
Rp 862.000 |
|
27 Mei 2021 |
Infaq Kotak Amal Jama’ah Bulanan Periode Mei 2021. |
Rp 23.543.000 |
|
27 Mei 2021 |
Infaq Jama’ah (Sholat Jum’at, Fardhu, Penitipan, Parkir) |
Rp 32.347.000 |
|
14 Mei 2021 |
Tagihan PLN, PDAM, Telkom, Internet dan Sampah. |
|
Rp 14.713.324 |
14 Mei 2021 |
Petty Cash Mingguan |
|
Rp 27.758.000 |
13 Mei 2021 |
Infaq Kotak Amal Sholat Idul Fitri 1442H |
Rp 40.300.000 |
|
14 Mei 2021 |
Infaq Penitipan Kendaraan Bulanan |
Rp 300.000 |
|
14 Mei 2021 |
Infaq Kotak Amal Jum’at, 14 Mei 2021 |
Rp 7.829.000 |
|
14 Mei 2021 |
Infaq Jama’ah (Sholat Fardhu, Parkir, Penitipan & Standby) |
Rp 24.846.500 |
|
13 Mei 2021 |
Bisyaroh dan Insentif Amaliah Ramadhan 1442 |
|
Rp 131.400.000 |
13 Mei 2021 |
Petty Cash Mingguan (Imaroh/Ubudiyah & Sekretariat) 7-13 Mei 2021 |
|
Rp 11.655.000 |
13 Mei 2021 |
Pengembalian Petty Cash 07-13 Mei 2021 |
Rp 1.100.000 |
|
07 Mei 2021 |
Infaq Kotak Amal per 7 Mei 2021 |
Rp 9.147.000 |
|
14 Mei 2021 |
Infaq Jama’ah (Sholat fardhu, parkir, penitipan, dll). |
Rp 43.086.500 |
|
10 Mei 2021 |
Pengeluaran menjelang Idul Fitri |
|
Rp 29.600.000 |
07 Mei 2021 |
Basyaroh Insentif Sekret, Marbot, Satpam, Imam,Muadzin, Guru TPQ |
|
Rp 35.150.000 |
07 Mei 2021 |
Kegiatan Amaliah Ramadhan |
|
Rp 29.900.000 |
07 Mei 2021 |
Petty Cash (Mingguan) Imarah & Sekret, 23 s.d. 29 April 2021. |
|
Rp 7.082.900 |
07 Mei 2021 |
Pengembalian Petty Cash (Kas Mingguan) 30 Apr s.d. 06 Mei 2021. |
Rp 2.075.000 |
|
07 Mei 2021 |
Infaq Zakat Maal Amaliah Ramadhan |
Rp 29.600.000 |
|
07 Mei 2021 |
Infaq Jama’ah (Sholat Fardhu, Jum’at, Parkir, Penitipan, Tarawih) |
Rp 47.511.000 |
|
Total Dana Bulan Ini |
Rp 262.547.000 |
Rp 302.759.224 |
Selisih / Dana Tersisa |
Rp -40.212.224
|